Banque : Import OFX & Rapprochement Bancaire

🏦 Nouvelle Section Banque

Un nouvel écran Banque est disponible sous le menu Comptabilité pour centraliser vos mouvements bancaires

• Ajout d'une page dédiée Banque dans le menu latéral
• Tableau des transactions importées avec date, libellé, référence, montant et statut
• Recherche texte rapide sur le libellé, le mémo et le FITID
• Filtres par statut : à rapprocher, dépense enregistrée, encaissement enregistré

📥 Import de Relevés Bancaires OFX

Importez directement vos fichiers OFX depuis votre banque pour récupérer les transactions

• Support des fichiers OFX XML
• Lecture des métadonnées de compte et de la devise
• Import en lot des écritures du relevé
• Message de synthèse à l'import avec nombre de lignes importées et ignorées

🔗 Rapprochement vers Dépenses et Encaissements

Chaque transaction peut être rapprochée vers une vraie opération métier existante dans Locare

• Création d'une dépense directement depuis une ligne bancaire débitrice
• Création d'un encaissement directement depuis une ligne bancaire créditrice
• Pré-remplissage automatique des formulaires avec la date, le montant et le libellé bancaire
• Conservation du lettrage client sur les encaissements pour solder les factures

🛡️ Déduplication des Imports

Les doublons sont bloqués à deux niveaux pour éviter toute réintégration accidentelle

• Blocage du réimport exact d'un même fichier OFX via une empreinte de fichier
• Déduplication transaction par transaction via FITID ou empreinte stable de la ligne
• Prévention du double rattachement d'une même ligne bancaire

✨ UX de Rapprochement Plus Fluide

L’interface a été pensée pour être exploitable rapidement au quotidien

• Cartes de synthèse en tête de page : total des lignes, à rapprocher, sorties, entrées
• Statuts visuels clairs pour distinguer les lignes déjà traitées
• Actions contextuelles adaptées au sens du mouvement bancaire

Éviter les doubles imports bancaires

Un même fichier OFX ou une transaction déjà connue ne génère plus de doublon dans la base, même en cas de nouvel import.